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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	Exportar os Dados

Número do empenho:	309	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	FOLHA PAGAMENTO
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE PESSOAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 052025	0,00	7.210,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 052025	7.210,78
30/05/2025	CFE. FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2025		7.210,78
30/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER CONVÊNIO 1, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			152,37
30/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER 6%, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			683,74
30/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			799,95
30/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			1.595,40
30/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906			3.979,32
TOTAL		7.210,78	7.210,78	7.210,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - [Principal]	30/05/2025	152,37		Lançada
Contribuição Servidores Ativos para Assistência Médica	30/05/2025	683,74		Lançada
RETENÇÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	30/05/2025	799,95		Lançada
RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	30/05/2025	1.595,40		Lançada
TOTAL		3.231,46