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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	CONSULTORIA JURIDICA
Função:	Judiciária
Subfunção:	Ação Judiciária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER
Conta de Despesa:	3190.11.01.02.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS
Natureza da despesa:	CONTRATO ASSESSOR JURIDICO
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORA JURÍDICA MÊS FERIAS 01/2025	0,00	2.721,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORA JURÍDICA MÊS FERIAS 01/2025	2.721,57
16/01/2025	CFE. FOLHA PAGTO FÉRIAS 01/2025		2.721,57
16/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Assessoria Jurídica			78,15
16/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Assessoria Jurídica			129,63
16/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Assessoria Jurídica			151,40
16/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906			2.362,39
16/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906			2.362,39
16/01/2025	VALOR ANULADO REF. LANÇTO.CONTA BANCÁRIA INCORRETA			-2.362,39
TOTAL		2.721,57	2.721,57	2.721,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	16/01/2025	78,15		Lançada
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	16/01/2025	129,63		Lançada
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	16/01/2025	151,40		Lançada
TOTAL		359,18