Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
35 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
| Função: |
Judiciária |
| Subfunção: |
Ação Judiciária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
CONTRATO ASSESSOR JURIDICO |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS FERIAS 01/2025 |
0,00 |
907,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
FERIAS REF. MÊS FERIAS 01/2025 |
907,19 |
|
|
| 16/01/2025 |
CFE. FOLHA PAGTO FÉRIAS 01/2025 |
|
907,19 |
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| 16/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
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907,19 |
| 16/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
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907,19 |
| 16/01/2025 |
VALOR ESTORNADO REF. LANÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA |
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-907,19 |
| TOTAL |
907,19 |
907,19 |
907,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
