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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	Exportar os Dados

Número do empenho:	362	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	FOLHA PAGAMENTO
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE PESSOAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 06/2025	0,00	8.065,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 06/2025	8.065,13
30/06/2025	CFE. FOLHA PAGTO. MÊS 06/2025		8.065,13
30/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER 6%, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			783,99
30/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER CONVÊNIO 1, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			805,15
30/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			907,90
30/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração			1.829,33
30/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 362/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906			3.738,76
TOTAL		8.065,13	8.065,13	8.065,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuição Servidores Ativos para Assistência Médica	30/06/2025	783,99		Lançada
Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - [Principal]	30/06/2025	805,15		Lançada
RETENÇÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	30/06/2025	907,90		Lançada
RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	30/06/2025	1.829,33		Lançada
TOTAL		4.326,37