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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA PAGAMENTO
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGTO. MES 01/2025	0,00	4.947,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGTO. MES 01/2025	4.947,04
31/01/2025	CFE. FOLHA PAGTO MES 01/2025		4.947,04
31/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Contabilidade			800,88
31/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Contabilidade			865,01
31/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS BANRISUL, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Contabilidade			1.289,59
31/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906			1.991,56
TOTAL		4.947,04	4.947,04	4.947,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	31/01/2025	800,88		Lançada
RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	31/01/2025	865,01		Lançada
CONVENIO BANCO BANRISUL CAPESER	31/01/2025	1.289,59		Lançada
TOTAL		2.955,48