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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	Exportar os Dados

Número do empenho:	507	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	VENCIMENTO FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso:	799 - Outras Vinculações Legais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGTO. MES 08/2025	0,00	3.464,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGTO. MES 08/2025	3.464,90
29/08/2025	CFE. FOLHA DE PAGTO FÉRIAS		3.464,90
29/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Contabilidade			668,22
29/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Contabilidade			835,81
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906			1.960,87
29/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 507/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906			1.960,87
29/08/2025	VALOR ANULADO REF. LÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA			-1.960,87
TOTAL		3.464,90	3.464,90	3.464,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	29/08/2025	668,22		Lançada
RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER	29/08/2025	835,81		Lançada
TOTAL		1.504,03