| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST.PENS SERV.CAPESER |
| Número do empenho: | 510 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTO FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTO FERIAS SERVIDORES 08/2025 | 0,00 | 3.285,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | VENCIMENTO FERIAS SERVIDORES 08/2025 | 3.285,09 | ||
| 29/08/2025 | CFE. FOLHA DE PAGTO FÉRIAS | 3.285,09 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2025 CAIXA DE ASSIST.PENS SERV.CAPESER - 6904 | 3.285,09 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 510/2025 CAIXA DE ASSIST.PENS SERV.CAPESER - 6904 | 3.285,09 | ||
| 29/08/2025 | VALOR ANULADO REF. LÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA | -3.285,09 | ||
| TOTAL | 3.285,09 | 3.285,09 | 3.285,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
