| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
| Número do empenho: | 528 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTO FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGTO. MES 08/2025 | 0,00 | 1.732,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGTO. MES 08/2025 | 1.732,45 | ||
| 29/08/2025 | CFE. FOLHA DE PAGTO MES 08/2025 | 1.732,45 | ||
| 29/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Contabilidade | 302,93 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 1.429,52 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 1.429,52 | ||
| 29/08/2025 | VALOR ANULADO REF. LÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA | -1.429,52 | ||
| TOTAL | 1.732,45 | 1.732,45 | 1.732,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER | 29/08/2025 | 302,93 | Lançada | |
| TOTAL | 302,93 |
