Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
528 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA PAGAMENTO |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
VENCIMENTO FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGTO. MES 08/2025 |
0,00 |
1.732,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO PREVIO REF.FOLHA PAGTO. MES 08/2025 |
1.732,45 |
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| 29/08/2025 |
CFE. FOLHA DE PAGTO MES 08/2025 |
|
1.732,45 |
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| 29/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Contabilidade |
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302,93 |
| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 528/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
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1.429,52 |
| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 528/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
|
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1.429,52 |
| 29/08/2025 |
VALOR ANULADO REF. LÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA |
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-1.429,52 |
| TOTAL |
1.732,45 |
1.732,45 |
1.732,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
29/08/2025 |
302,93 |
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Lançada |
| TOTAL |
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302,93 |
|
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