Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
57 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3391.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS |
| Natureza da despesa: |
RPPS-CONTRIB.PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL ALÍQUOTA CFE.FOPLHA PAGTO MÊS 01/2025 |
0,00 |
480,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL ALÍQUOTA CFE.FOPLHA PAGTO MÊS 01/2025 |
480,39 |
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| 31/01/2025 |
CFE. FOLHA PAGTO MÊS 01/2025 |
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480,39 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
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480,39 |
| 30/04/2025 |
VALOR ANULADO REF. LANÇTO EM CONTA INCORRETA |
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-480,39 |
| 30/04/2025 |
VALOR ANULADO REF. LANÇTO EM CONTA INCORRETA |
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-480,39 |
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| 30/04/2025 |
VALOR ANULADO REF. LANÇTO EM CONTA INCORRETA |
-480,39 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
