| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTO FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CFE.FOLHA PAGTO.FÉRIAS 04/2026 | 4.438,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | CFE.FOLHA PAGTO.FÉRIAS 04/2026 | 4.438,24 | ||
| 01/04/2026 | CFE. FOLHA PAGTO FERIAS | 4.438,24 | ||
| 01/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração | 1.138,42 | ||
| 01/04/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: Funcionarios, Centro de Custo: Administração | 1.242,71 | ||
| TOTAL | 4.438,24 | 4.438,24 | 2.381,13 | |
| SALDO A PAGAR | 2.057,11 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER | 01/04/2026 | 1.138,42 | Lançada | |
| RPPS - FAP - RETENÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER | 01/04/2026 | 1.242,71 | Lançada | |
| TOTAL | 2.381,13 |
