Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
FAPES - RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
serviço de treinamento no sistema da tesouraria |
116,40 |
698,40 |
| 1.00 |
Diaria atendimento presencial |
436,50 |
436,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
serviço de treinamento no sistema da tesouraria Diaria atendimento presencial |
1.134,90 |
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| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2190; |
|
1.134,90 |
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| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Treinamento de servidor da tesouraria RPPS |
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1.046,37 |
| 28/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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54,48 |
| 28/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11/2024 |
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34,05 |
| TOTAL |
1.134,90 |
1.134,90 |
1.134,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
03/04/2024 |
54,48 |
64/2024 |
Lançada |
| ISS |
03/04/2024 |
34,05 |
64/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
88,53 |
|
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