Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E BENEFICIOS A PAGAR - RPPS | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
Função: | Previdência Social | ||||
Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA | ||||
Conta de Despesa: | 3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL | ||||
Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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FOLHA FOLHA PGTO FEV DE 2024 | 0,00 | 120.225,87 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/02/2024 | FOLHA FOLHA PGTO FEV DE 2024 | 120.225,87 | ||
26/02/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2024 | 120.225,87 | ||
26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO SINDICATO, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES | 432,00 | ||
26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES | 1.381,42 | ||
26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES | 2.167,11 | ||
26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES | 2.443,25 | ||
26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES | 3.579,65 | ||
26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES | 3.676,78 | ||
26/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES | 4.598,26 | ||
27/02/2024 | Pagamento de Empenho 38/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 813 | 101.947,40 | ||
TOTAL | 120.225,87 | 120.225,87 | 120.225,87 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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CONVÊNIO FARMÁCIAS | 26/02/2024 | 432,00 | Lançada | |
B.BRASIL CONSIGNACOES | 26/02/2024 | 1.381,42 | Lançada | |
CX.FEDERAL CONSIGNACOES | 26/02/2024 | 2.167,11 | Lançada | |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 26/02/2024 | 2.443,25 | Lançada | |
CONSIGNAÇÕES BANRISUL | 26/02/2024 | 3.579,65 | Lançada | |
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 26/02/2024 | 3.676,78 | Lançada | |
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO | 26/02/2024 | 4.598,26 | Lançada | |
TOTAL | 18.278,47 |