| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADM. Nº 01/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET. REF. SISTEMAS UTILIZADOS PELO RPPS. JANEIRO E FEVEREIRO. | 0,00 | 4.938,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADM. Nº 01/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET. REF. SISTEMAS UTILIZADOS PELO RPPS. JANEIRO E FEVEREIRO. | 4.938,38 | ||
| 28/01/2025 | JUCILAINE BORSATTO - CONTADORA - NF Nº 22989 | 2.469,21 | ||
| 07/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2025 - REF. JANEIRO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 | 2.276,61 | ||
| 07/02/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 | 118,52 | ||
| 07/02/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 | 74,08 | ||
| 27/02/2025 | ADRIANA PAVAN -SEC FAZENDA- NF. 202500000023192 | 2.469,17 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2025 - REF. FEV/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 | 2.276,57 | ||
| 10/03/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 | 74,08 | ||
| 10/03/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 | 118,52 | ||
| TOTAL | 4.938,38 | 4.938,38 | 4.938,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF FORNECEDORES | 07/02/2025 | 118,52 | 12/2025 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 07/02/2025 | 74,08 | 12/2025 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 10/03/2025 | 74,08 | 25/2025 | Lançada |
| RETENCAO IRRF FORNECEDORES | 10/03/2025 | 118,52 | 25/2025 | Lançada |
| TOTAL | 385,20 |
