| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO ADM. Nº 01/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET. REF. SISTEMAS UTILIZADOS PELO RPPS. REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026. | 7.765,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO ADM. Nº 01/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET. REF. SISTEMAS UTILIZADOS PELO RPPS. REF. JANEIRO A MARÇO DE 2026. | 7.765,41 | ||
| 01/04/2026 | ADRIANA PAVAN - SEC FAZENDA - NF. 42 | 2.588,47 | ||
| 01/04/2026 | ADRIANA PAVAN - SEC FAZENDA - NF. 235 | 2.588,47 | ||
| 01/04/2026 | ADRIANA PAVAN - SEC FAZENDA - NF. 410 | 2.588,47 | ||
| 09/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 | 7.042,71 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2/2026 | 277,95 | ||
| 09/04/2026 | Cfe. RETENCAO IRRF FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2/2026 | 444,75 | ||
| TOTAL | 7.765,41 | 7.765,41 | 7.765,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/04/2026 | 277,95 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF FORNECEDORES | 09/04/2026 | 444,75 | Lançada | |
| TOTAL | 722,70 |
