Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
13/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
RPPS |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Fundo de Previdência Social Municipal |
| Conta de Despesa: |
3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALARIO REF. FOLHA13salario/2016 |
0,00 |
6.011,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2016 |
13º SALARIO REF. FOLHA13salario/2016 |
6.011,04 |
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| 13/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SAL. EXERCÍCIO 2016. |
|
6.011,04 |
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| 13/12/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Locais não Vinculados, Centro de Custo: Cedidos RPPS |
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25,23 |
| 15/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 3891 |
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5.985,81 |
| TOTAL |
6.011,04 |
6.011,04 |
6.011,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/12/2016 |
25,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
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25,23 |
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