Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
87
Data de lançamento:
29/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
RPPS
Unidade:
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Fundo de Previdência Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
RPPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11858-3 PMSJ, MOVIMENTO DOS DIAS 07 E 15/12/16........................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 833.630.902.114.595................
8,60
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2016
REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11858-3 PMSJ, MOVIMENTO DOS DIAS 07 E 15/12/16........................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 833.630.902.114.595................
43,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO REF.PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11858-3 PMSJ, MOVIMENTO DOS DIAS 07 E 15/12/16........................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTO N° 833.630.902.114.595................
43,00
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 87/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 99
43,00
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
