Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
RPPS |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. Folha janeiro 2024 RPPS |
0,00 |
10.344,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. Folha janeiro 2024 RPPS |
10.344,40 |
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| 29/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS,COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. |
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10.344,40 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF ativos, Setor: Locais não Vinculados, Centro de Custo: Cedidos RPPS |
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327,23 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 8/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.017,17 |
| TOTAL |
10.344,40 |
10.344,40 |
10.344,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
29/01/2024 |
327,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
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327,23 |
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