Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
87 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
RPPS |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. Folha set 2024 RPPS |
0,00 |
11.960,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. Folha set 2024 RPPS |
11.960,52 |
|
|
| 25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. |
|
11.960,52 |
|
| 25/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF ativos, Setor: Locais não Vinculados, Centro de Custo: Cedidos RPPS |
|
|
41,44 |
| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 87/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.919,08 |
| TOTAL |
11.960,52 |
11.960,52 |
11.960,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
25/09/2024 |
41,44 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
41,44 |
|
|
