Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
RPPS |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.96.01.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA JANEIRO 2025 |
0,00 |
10.756,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA JANEIRO 2025 |
10.756,65 |
|
|
| 28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025. |
|
10.756,65 |
|
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF ativos, Setor: Locais não Vinculados, Centro de Custo: Cedidos RPPS |
|
|
100,26 |
| 29/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2025
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 3891 |
|
|
10.656,39 |
| TOTAL |
10.756,65 |
10.756,65 |
10.756,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
28/01/2025 |
100,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
100,26 |
|
|
