Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS TRANSIT IQU 3335 |
0,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS TRANSIT IQU 3335 |
8.500,00 |
|
|
| 15/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
8.500,00 |
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| 14/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002594
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2013 - REF. AGOSTO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
1.633,47 |
| 16/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002688
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2013 - REF. SETEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
1.657,26 |
| 16/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002787
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2013 - REF. OUTUBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
|
|
1.483,36 |
| 13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002847
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
1.614,44 |
| 13/12/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-963,87 |
|
| 18/12/2013 |
1 |
-963,87 |
|
|
| 19/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002879
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
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1.147,60 |
| TOTAL |
7.536,13 |
7.536,13 |
7.536,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
