Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3062 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO AO CONTRATO COM O BANRISUL |
0,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO AO CONTRATO COM O BANRISUL |
50.000,00 |
|
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| 05/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
50.000,00 |
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| 13/09/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2013 - REF. SETEMBRO/2013
BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL - 215 |
|
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13.544,74 |
| 15/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2013 - REF. OUTUBRO/2013
BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL - 215
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|
|
13.544,74 |
| 09/12/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-22.910,52 |
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| 09/12/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-22.910,52 |
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| TOTAL |
27.089,48 |
27.089,48 |
27.089,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
