Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2013 |
AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/20163. |
3.714,95 |
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15/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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3.714,95 |
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04/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002945
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. AGOSTO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 |
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355,40 |
04/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002915
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. AGOSTO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 |
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470,50 |
11/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000591
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. OUTUBRO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 |
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23,47 |
18/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003090, 003091
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. OUTUBRO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379
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467,65 |
07/11/2013 |
1 |
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-119,40 |
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07/11/2013 |
VALOR EMP, RECURSO MERENDA ESCOLAR |
-119,40 |
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12/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003137
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. OUTUBRO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379
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364,40 |
12/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003255
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379
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753,55 |
12/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003195
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379
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119,40 |
13/11/2013 |
VALOR EMP, RECURSO MERENDA ESCOLAR |
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-244,23 |
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13/11/2013 |
1 |
-244,23 |
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21/11/2013 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
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-496,05 |
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21/11/2013 |
VALOR EMPENHADO RUCURSO MERENDA ESCOLAR |
-496,05 |
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29/11/2013 |
valor empenhado no recurso merenda escolar |
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-300,90 |
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29/11/2013 |
1 |
-300,90 |
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TOTAL |
2.554,37 |
2.554,37 |
2.554,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |