Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3962 |
Data de lançamento: |
06/10/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013 E CONTRATO Nº65/2013. |
7.151,69 |
7.151,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/10/2013 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013 E CONTRATO Nº65/2013. |
7.151,69 |
|
|
06/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
7.151,69 |
|
13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003157
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2013 - REF. OUTUBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872
|
|
|
1.884,60 |
13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003132
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2013 - REF. OUTUBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872
|
|
|
1.027,38 |
13/11/2013 |
VALOR EMPENHADO EMPENHADO EM RECURSO MERENDA ESCOLAR |
|
-1.243,30 |
|
13/11/2013 |
1 |
-1.243,30 |
|
|
14/11/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-1.243,30 |
|
14/11/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.243,30 |
|
|
22/11/2013 |
EXTORNADO EM DUPLICIDADE. |
1.243,30 |
|
|
02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003314
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872
|
|
|
873,49 |
18/12/2013 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO MERENDA ESCOLAR |
|
-449,12 |
|
18/12/2013 |
1 |
-1.692,42 |
|
|
07/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000974
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2013 - REF. MAIO/2014
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872
|
|
|
430,50 |
TOTAL |
4.215,97 |
4.215,97 |
4.215,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.