Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3962 |
Data de lançamento: |
06/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013 E CONTRATO Nº65/2013. |
7.151,69 |
7.151,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2013 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013 E CONTRATO Nº65/2013. |
7.151,69 |
|
|
| 06/10/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
7.151,69 |
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| 13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003157
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2013 - REF. OUTUBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872
|
|
|
1.884,60 |
| 13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003132
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2013 - REF. OUTUBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872
|
|
|
1.027,38 |
| 13/11/2013 |
VALOR EMPENHADO EMPENHADO EM RECURSO MERENDA ESCOLAR |
|
-1.243,30 |
|
| 13/11/2013 |
1 |
-1.243,30 |
|
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| 14/11/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
|
-1.243,30 |
|
| 14/11/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.243,30 |
|
|
| 22/11/2013 |
EXTORNADO EM DUPLICIDADE. |
1.243,30 |
|
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| 02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003314
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872
|
|
|
873,49 |
| 18/12/2013 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO MERENDA ESCOLAR |
|
-449,12 |
|
| 18/12/2013 |
1 |
-1.692,42 |
|
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| 07/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000974
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2013 - REF. MAIO/2014
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872
|
|
|
430,50 |
| TOTAL |
4.215,97 |
4.215,97 |
4.215,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
