| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 2672 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA ISV6186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.993,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA ISV6186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.993,42 | ||
| 14/07/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.993,42 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001311 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2014 - REF. JULHO/2014 ESSOR SEGUROS S A - 8219 | 748,34 | ||
| 30/07/2014 | EMPENHADO VALOR MAIOR | -1.333,65 | ||
| 30/07/2014 | EMPENHADO VALOR MAIOR | -1.333,65 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001343 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2014 - REF. JULHO/2014 ESSOR SEGUROS S A - 8219 | 748,24 | ||
| 24/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2014 - REF. AGOSTO/2014 ESSOR SEGUROS S A - 8219 | 163,19 | ||
| TOTAL | 1.659,77 | 1.659,77 | 1.659,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
