| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A OUTUBRO DE 2014. | 8.402,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A OUTUBRO DE 2014. | 8.402,42 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 8.402,42 | ||
| 29/10/2014 | ANULAR NESTA DATA | -735,44 | ||
| 29/10/2014 | ANULAR NESTA DATA | -735,44 | ||
| 31/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 2.704,67 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001458, 001457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 4.962,31 | ||
| TOTAL | 7.666,98 | 7.666,98 | 7.666,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
