Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1186 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MARÇO DE 2017 |
0,00 |
96.112,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MARÇO DE 2017 |
96.112,80 |
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| 22/03/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
96.112,80 |
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| 29/03/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
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-20.835,76 |
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| 29/03/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
-20.835,76 |
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| 31/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005619
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2017 - REF. MARÇO/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
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22.915,76 |
| 06/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005618
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2017 - REF. MARÇO/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
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52.361,28 |
| TOTAL |
75.277,04 |
75.277,04 |
75.277,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
