Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2862 |
Data de lançamento: |
24/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2017. |
0,00 |
106.660,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO DE 2017. |
106.660,16 |
|
|
| 24/07/2017 |
liqudado nesta data |
|
106.660,16 |
|
| 10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2017 - REF. AGOSTO/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
|
|
|
18.863,02 |
| 18/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006006
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2017 - REF. AGOSTO/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
|
|
|
87.797,14 |
| TOTAL |
106.660,16 |
106.660,16 |
106.660,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
