Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3094 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO VEICULO ONIBUS DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
2.431,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO VEICULO ONIBUS DA EDUCAÇÃO |
2.431,27 |
|
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| 02/08/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO VEICULO ONIBUS DA EDUCAÇÃO |
|
2.431,27 |
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| 22/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002508
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2017 - REF. AGOSTO/2017
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
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607,81 |
| 25/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002487
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2017 - REF. AGOSTO/2017
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
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607,82 |
| 20/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002551
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
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|
607,82 |
| 23/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002538
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ESSOR SEGUROS S A - 8219
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607,82 |
| TOTAL |
2.431,27 |
2.431,27 |
2.431,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
