Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3641 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL VEICULO VOYAGE IXS 6328 |
0,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL VEICULO VOYAGE IXS 6328 |
10.000,00 |
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| 11/09/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL VEICULO VOYAGE IXS 6328 |
|
10.000,00 |
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| 17/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006110
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2017 - REF. SETEMBRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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3.249,69 |
| 30/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006276
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2017 - REF. OUTUBRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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2.867,20 |
| 27/12/2017 |
EMPENHO A MAIOR |
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-2.600,00 |
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| 27/12/2017 |
EMPENHO A MAIOR |
-2.600,00 |
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| 10/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006342
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2017 - REF. JANEIRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.283,11 |
| TOTAL |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
