Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3862 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015 |
0,00 |
12.759,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015 |
12.759,12 |
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| 22/09/2017 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO PARA O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015. |
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12.759,12 |
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| 03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000193, 000194, 000196
PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2017
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 |
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12.759,12 |
| TOTAL |
12.759,12 |
12.759,12 |
12.759,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
