Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4212 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO RCO DA FROTA |
0,00 |
790,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO RCO DA FROTA |
790,23 |
|
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| 16/10/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO RCO DA FROTA |
|
790,23 |
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| 06/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002604
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
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263,41 |
| 26/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002620
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
|
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526,82 |
| TOTAL |
790,23 |
790,23 |
790,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
