Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. SIENA IUM4438 |
0,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. SIENA IUM4438 |
10.000,00 |
|
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| 02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
10.000,00 |
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| 19/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008195
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2017 - REF. JANEIRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.557,50 |
| 17/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008411
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
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2.024,12 |
| 21/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008542
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2017 - REF. MARÇO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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2.130,73 |
| 20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008761
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2017 - REF. ABRIL/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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|
1.589,00 |
| 18/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008850
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2017 - REF. MAIO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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1.431,77 |
| 21/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001749
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 66/2017 - REF. JUNHO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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266,88 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
