Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. ONIBUS IWB8689 |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO DE 2017. ONIBUS IWB8689 |
6.000,00 |
|
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| 02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
6.000,00 |
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| 19/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002239
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2017 - REF. JANEIRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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541,60 |
| 17/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002284
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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564,65 |
| 21/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002326
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2017 - REF. MARÇO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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563,71 |
| 20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002390
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2017 - REF. ABRIL/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.656,41 |
| 18/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002406
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2017 - REF. MAIO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.673,63 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
