Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: J U BUENO & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 05/2016. |
0,00 |
7.652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 05/2016. |
7.652,50 |
|
|
| 02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
7.652,50 |
|
| 20/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002236
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF. JANEIRO/2017
J U BUENO & CIA LTDA ME - 766
|
|
|
2.652,50 |
| 01/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002247
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF. JANEIRO/2017
J U BUENO & CIA LTDA ME - 766
|
|
|
2.500,00 |
| 10/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002248
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF. JANEIRO/2017
J U BUENO & CIA LTDA ME - 766
|
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
7.652,50 |
7.652,50 |
7.652,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
