Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
260 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PARCELA MENTO DO RPPS, PARTE PATRONAL.; |
6.975,56 |
6.975,56 |
1.00 |
PARCELA 1/200 |
4.764,93 |
4.764,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2018 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PARCELA MENTO DO RPPS, PARTE PATRONAL.; PARCELA 1/200 |
11.740,49 |
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25/01/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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11.740,49 |
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30/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 260/2018
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474 |
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11.740,49 |
TOTAL |
11.740,49 |
11.740,49 |
11.740,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.