Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3563 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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valor referente a empenho por estimativa de cartão combustivel para onibus iwb 8689 |
0,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2018 |
valor referente a empenho por estimativa de cartão combustivel para onibus iwb 8689 |
7.000,00 |
|
|
| 15/10/2018 |
01 |
|
3.194,77 |
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| 19/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003109
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2018 - REF. SETEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
3.194,77 |
| 30/11/2018 |
01 |
|
2.411,73 |
|
| 30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003178
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
2.411,73 |
| 28/12/2018 |
01 |
|
1.393,50 |
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| 31/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003125
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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|
1.393,50 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
