Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTÃO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2018 VEICULO SPIM IUU6005 |
25.000,00 |
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22/02/2018 |
1 |
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25.000,00 |
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22/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006422
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2018 - REF. JANEIRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.868,74 |
20/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006526
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2018 - REF. MARÇO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.205,66 |
20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2018 - REF. ABRIL/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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3.230,00 |
30/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006707
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2018 - REF. MAIO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.726,87 |
21/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006890
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2018 - REF. JUNHO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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893,28 |
20/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006809
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2018 - REF. JULHO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.391,00 |
30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
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-12.684,45 |
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30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
-12.684,45 |
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TOTAL |
12.315,55 |
12.315,55 |
12.315,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.