Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3927 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO SEGUROS RCO VEICULOS SECRETARIA EDUCAÇÃO |
0,00 |
2.486,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
REFERENTE PAGAMENTO SEGUROS RCO VEICULOS SECRETARIA EDUCAÇÃO |
2.486,80 |
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| 15/10/2018 |
REFERENTE PAGAMENTO SEGUROS RCO VEICULOS SECRETARIA EDUCAÇÃO |
|
2.486,80 |
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| 29/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003118
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2018 - REF. OUTUBRO/2018
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
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621,70 |
| 23/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003119
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2018 - REF. OUTUBRO/2018
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
|
|
621,70 |
| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003086
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
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|
621,70 |
| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003128
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
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621,70 |
| TOTAL |
2.486,80 |
2.486,80 |
2.486,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
