Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3224 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO REDE DE LUZ NA CIDADE E INTERIOR. |
1.704,00 |
1.704,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO REDE DE LUZ NA CIDADE E INTERIOR. |
1.704,00 |
|
|
| 10/09/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.704,00 |
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| 13/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2019
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40 |
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|
852,00 |
| 13/09/2019 |
VALOR PAGO ERRONEAMNTE |
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|
-852,00 |
| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011990
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40
|
|
|
852,00 |
| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011991
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40
|
|
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852,00 |
| TOTAL |
1.704,00 |
1.704,00 |
1.704,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
