Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4617 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 15 DIAS MES DE DEZEMBRO. LINHA 02. INTERIOR MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 324/2019 EM ANEXO. |
5.667,69 |
5.667,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 15 DIAS MES DE DEZEMBRO. LINHA 02. INTERIOR MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 324/2019 EM ANEXO. |
5.667,69 |
|
|
| 10/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
5.667,69 |
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| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2019
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 |
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|
5.310,63 |
| 18/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4617/2019 |
|
|
170,03 |
| 18/12/2019 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4617/2019 |
|
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187,03 |
| TOTAL |
5.667,69 |
5.667,69 |
5.667,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/12/2019 |
170,03 |
|
Lançada |
| INSS s/Servicos Terceiros |
18/12/2019 |
187,03 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
357,06 |
|
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