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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4798	Data de lançamento:	17/12/2019
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO DE 2019	0,00	21.844,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO DE 2019	21.844,15
17/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA		21.844,15
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			30,45
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			54,35
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			212,12
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			293,51
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			336,11
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			640,53
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			1.338,13
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE.			1.769,31
10/01/2020	Pagamento de Empenho 4798/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003430			17.169,64
TOTAL		21.844,15	21.844,15	21.844,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	17/12/2019	30,45		Lançada
DÍVIDA ATIVA DESCONTO EM FOLHA	17/12/2019	54,35		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/12/2019	212,12		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/12/2019	293,51		Lançada
Consignado Bansicredi	17/12/2019	336,11		Lançada
Descontos IPE	17/12/2019	640,53		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	17/12/2019	1.338,13		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	17/12/2019	1.769,31		Lançada
TOTAL		4.674,51