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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1138	Data de lançamento:	23/03/2021
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF - Saude da Familia/NASF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021		3.314,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2021	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO DE 2021	3.314,85
23/03/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		3.314,85
23/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores PSF			369,36
23/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores PSF			422,91
23/03/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores PSF			63,89
30/03/2021	Pagamento de Empenho 1138/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001752			2.458,69
TOTAL		3.314,85	3.314,85	3.314,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/03/2021	369,36		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	23/03/2021	422,91		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/03/2021	63,89		Lançada
TOTAL		856,16