Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
22/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
valor referente despesas com manutencao do posto de correio na localidade de Leonel Rocha, |
1.263,77 |
1.263,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2021 |
valor referente despesas com manutencao do posto de correio na localidade de Leonel Rocha, |
1.263,77 |
|
|
| 08/02/2021 |
01 |
|
1.263,77 |
|
| 10/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2021
ELENICE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
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1.107,54 |
| 10/02/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 139/2021 |
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|
156,23 |
| TOTAL |
1.263,77 |
1.263,77 |
1.263,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/02/2021 |
156,23 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
156,23 |
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