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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	27/01/2021
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JANEIRO DE 2021		43.596,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JANEIRO DE 2021	43.596,97
27/01/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		43.596,97
27/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			21,65
27/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			178,01
27/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			249,25
27/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			623,84
27/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.923,54
27/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.165,49
27/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			3.151,97
27/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			5.520,99
27/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			5.783,62
10/02/2021	Pagamento de Empenho 282/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 223223			23.978,61
TOTAL		43.596,97	43.596,97	43.596,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2021	21,65		Lançada
ESPECIFICACAO DAS CONTAS	27/01/2021	178,01		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2021	249,25		Lançada
Consigado Banco Banrisul	27/01/2021	623,84		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	27/01/2021	1.923,54		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SAUDE IPE	27/01/2021	2.165,49		Lançada
Consignado B. Bansicredi	27/01/2021	3.151,97		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/01/2021	5.520,99		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	27/01/2021	5.783,62		Lançada
TOTAL		19.618,36