MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO DE 2021
0,00
8.405,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2021
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO DE 2021
8.405,45
23/07/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
8.405,45
23/07/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES
51,27
23/07/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 6
1.144,33
30/07/2021
Pagamento de Empenho 2874/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.209,85
TOTAL
8.405,45
8.405,45
8.405,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
23/07/2021
51,27
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
