| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3862 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A SETEMBRO 2021 | 4.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | FOLHA DE PAGTO. REF. A SETEMBRO 2021 | 4.650,00 | ||
| 22/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.650,00 | ||
| 22/09/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE | 290,16 | ||
| 22/09/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE | 538,50 | ||
| 30/09/2021 | Pagamento de Empenho 3862/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 104955 | 3.821,34 | ||
| TOTAL | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - PLANOS DE SAUDE IPE | 22/09/2021 | 290,16 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/09/2021 | 538,50 | Lançada | |
| TOTAL | 828,66 |
