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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3915	Data de lançamento:	22/09/2021
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO 2021	0,00	52.575,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO 2021	52.575,29
22/09/2021	LIQUIDADO NESTA DATA		52.575,29
22/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			168,25
22/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			198,98
22/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENS. ALIM. JUD. LIQUIDO AMANDA PAIVA MARTINELLI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			482,84
22/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			630,44
22/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.001,05
22/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.513,54
22/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			2.840,50
22/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			6.107,53
22/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			7.668,30
30/09/2021	Pagamento de Empenho 3915/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 145644			29.963,86
TOTAL		52.575,29	52.575,29	52.575,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ESPECIFICACAO DAS CONTAS	22/09/2021	168,25		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/09/2021	198,98		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22/09/2021	482,84		Lançada
Consigado Banco Banrisul	22/09/2021	630,44		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22/09/2021	2.001,05		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SAUDE IPE	22/09/2021	2.513,54		Lançada
Consignado B. Bansicredi	22/09/2021	2.840,50		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/09/2021	6.107,53		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	22/09/2021	7.668,30		Lançada
TOTAL		22.611,43