Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4951 |
Data de lançamento: |
23/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO R NOVEMBRO 2021 |
0,00 |
1.546,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO R NOVEMBRO 2021 |
1.546,64 |
|
|
| 23/11/2021 |
liquidado nesta data |
|
1.546,64 |
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| 23/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR ASPS |
|
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72,38 |
| 23/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR ASPS |
|
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122,69 |
| 30/11/2021 |
Pagamento de Empenho 4951/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 666097 |
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1.351,57 |
| TOTAL |
1.546,64 |
1.546,64 |
1.546,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SAUDE IPE |
23/11/2021 |
72,38 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
23/11/2021 |
122,69 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
195,07 |
|
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