Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
680 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - Saude da Familia/NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 |
0,00 |
6.134,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 |
6.134,92 |
|
|
| 22/02/2021 |
liquidado nesta data |
|
6.134,92 |
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| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NASF |
|
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166,67 |
| 22/02/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NASF |
|
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591,41 |
| 26/02/2021 |
Pagamento de Empenho 680/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 127671 |
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5.376,84 |
| TOTAL |
6.134,92 |
6.134,92 |
6.134,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
22/02/2021 |
166,67 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/02/2021 |
591,41 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
758,08 |
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