| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - Saude da Familia/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 | 6.134,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 | 6.134,92 | ||
| 22/02/2021 | liquidado nesta data | 6.134,92 | ||
| 22/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NASF | 166,67 | ||
| 22/02/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NASF | 591,41 | ||
| 26/02/2021 | Pagamento de Empenho 680/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 127671 | 5.376,84 | ||
| TOTAL | 6.134,92 | 6.134,92 | 6.134,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 22/02/2021 | 166,67 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/02/2021 | 591,41 | Lançada | |
| TOTAL | 758,08 |
