Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
08/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC DE OBRAS |
1.205,00 |
1.205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC DE OBRAS |
1.205,00 |
|
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| 08/01/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.205,00 |
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| 29/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021
SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 - 9253 |
|
|
1.205,00 |
| 29/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2021
SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 - 9253 |
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|
1.168,85 |
| 29/01/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 71/2021 |
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36,15 |
| 29/01/2021 |
valor pago erroneamente nesta data |
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-1.205,00 |
| TOTAL |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/01/2021 |
36,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
36,15 |
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